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基金分红:嘉实丰益策略定期债券基金8月14日分红

发表于: 2023-08-09 09:42:08 来源:证券之星


(资料图片)

8月9日发布《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告》。本次分红为2023年的第三次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为7月7日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人,权益登记日为8月11日,现金红利发放日为8月14日。投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2023年8月11日,基金份额登记过户日为2023年8月14日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

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